|
CAPITOLUL I
SISTEMUL DE ORGANIZARE A TREZORERIEI STATULUI ŞI
FUNCŢIILE ACESTUIA
1.1. NOŢIUNEA DE
TREZORERIE A FINANŢELOR PUBLICE
1.2. IMPORTANŢA
ORGANIZĂRII TREZORERIEI STATULUI
1.3. FUNCŢIILE
TREZORERIEI FINANŢELOR PUBLICE
1.4. SISTEMUL DE
ORGANIZARE A TREZORERIEI FINANŢELOR PUBLICE ŞI ATRIBUŢIILE ACESTEIA
1.5. PREZENTAREA
GENERALĂ A ACTIVITĂŢII TREZORERIEI MUNICIPIULUI SATU MARE
CAPITOLUL II
ÎNCASAREA ŞI ANALIZA VENITURILOR BUGETARE PRIN TREZORERIA
MUNICIPIULUI SATU MARE
2.1. MECANISMUL
ÎNCASĂRII VENITURILOR BUGETARE PRIN TREZORERIE
2.2. MODALITĂŢI DE
ÎNCASARE A VENITURILOR BUGETARE
2.2.1. ÎNCASAREA
VENITURILOR BUGETARE DE LA AGENŢII ECONOMICI
2.2.2. ÎNCASAREA
VENITURILOR BUGETARE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE
2.2.3. ÎNCASAREA
VENITURILOR BUGETARE PRIN CASIERIA TREZORERIEI
2.2.4. ÎNCASAREA
VENITURILOR BUGETARE PRIN EXECUTARE SILITĂ
2.2.5. AMÂNAREA,
EŞALONAREA, COMPENSAREA ŞI RESTITUIREA VENITURILOR BUGETARE
2.3. ANALIZA
VENITURILOR BUGETARE
2.3.1. ANALIZA
VENITURILOR BUGETULUI DE STAT
2.3.2. ANALIZA
VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
2.3.3. ANALIZA
VENITURILOR BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
CAPITOLUL III
VERIFICAREA ŞI DECONTAREA CHELTUIELILOR INSTITUŢIILOR
PUBLICE PRIN TREZORERIA MUNICIPIULUI SATU MARE
3.1. FINANŢAREA
CHELTUIELILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE
3.1.1. DESCHIDERI
DE CREDITE DIN BUGETUL DE STAT
3.1.2. DESCHIDERI
DE CREDITE DIN BUGETUL LOCAL
3.1.3. DESCHIDEREA
DE CREDITE DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT, BUGETUL ASIGURĂRILOR
PENTRU ŞOMAJ ŞI BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
3.2. EFECTUAREA ŞI
VERIFICAREA PLĂŢILOR DIN CREDITE DESCHISE
3.2.1. EFECTUAREA
PLĂŢILOR DIN DESCHIDERI DE CREDITE DIN BUGETUL DE STAT
3.2.2. EFECTUAREA
PLĂŢILOR DIN DESCHIDERI DE CREDITE DIN BUGETUL LOCAL SATU MARE
3.2.3. FINANŢAREA
INVESTIŢIILOR PUBLICE PRIN TREZORERIA MUNICIPIULUI SATU MARE
CAPITOLUL IV
STUDIU PRIVIND VÂNZAREA ŞI GESTIUNEA CERTIFICATELOR DE
TREZORERIE PRIN TREZORERIA MUNICIPIULUI SATU MARE
4.1. CAUZELE ŞI
MODUL DE FINANŢARE A DEFICITULUI BUGETAR ŞI DE REFINANŢARE A DATORIEI PUBLICE
4.2. EMISIUNEA
CERTIFICATELOR DE TREZORERIE – CALE DE FINANŢARE A DEFICITULUI BUGETAR ŞI DE
REFINANŢARE A DATORIEI PUBLICE
4.3. EMISIUNEA
CERTIFICATELOR DE TREZORERIE
4.4. ÎNCASAREA
SUMELOR PROVENITE DIN VÂNZAREA CERTIFICATELOR DE TREZORERIE CĂTRE POPULAŢIE
4.4.1. ÎNCASAREA
PRIN CASIERIA TREZORERIEI
4.4.2. ÎNCASAREA
PRIN VIRAREA SUMELOR DIN CONTURI BANCARE
4.5. RĂSCUMPĂRAREA
CERTIFICATELOR DE TREZORERIE ŞI PLATA DOBÂNZILOR AFERENTE ACESTORA
4.6 SURSE DE
ACOPERIRE A VALORII NOMINALE A CERTIFICATELOR DE TREZORERIE RĂSCUMPĂRATE ŞI A
DOBÂNZILOR PLĂTITE
4.7. RAPORTAREA
ÎNCASĂRILOR DIN VÂNZAREA CERTIFICATELOR DE TREZORERIE ŞI A RĂSCUMPĂRĂRII
ACESTORA
CONSIDERAŢII ŞI PROPUNERI PRIVIND CREŞTEREA ROLULUI
TREZORERIEI ÎN EXECUŢIA DE CASĂ A BUGETULUI DE STAT
A. PROPUNERI DE
MĂSURI PENTRU FLUIDIZAREA RELAŢIILOR ÎNTRE TREZORERIE, AGENŢI ECONOMICI ŞI
INSTITUŢII PUBLICE
B. PROPUNERI
PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII TREZORERIEI MUNICIPIULUI SATU MARE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE | 
